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周五6只牛股最具爆发力值得满仓布局313

发布时间:2019-09-27 19:05:28 阅读: 来源:合模机厂家

周五6只牛股最具爆发力 值得满仓布局(3/13)

滨江集团:受益政策放松加码,积极拓展新业务方向  投资建议:G20带来市容改善预期,降息直接刺激杭州房产销售上行。在3月初根据杭州市电视台报道,杭州市目前已经获得2016年G20峰会的举办权。预计杭州市在后续将会加大投入进一步改善杭州市政环境。以上因素有助于提振杭州市整体房地产市场。公司目前总土地储备接近600万平,其中有超过一半位于杭州市内。一旦政府加大市容建设力度,公司有望直接受益。此外,杭州市场对资金成本相对敏感。2014年首次降息之后市场已出现较明显复苏。2015年行业同比增速恢复更加明显,我们认为公司2015年销售持续改善值得期待。  政府首提“支持改善”,公司销售有望直接受益。本次政府工作报告中对房地产表态中明确提出“支持居民自住和改善性住房需求”。政府以上表态是自2009年以来首次对改善性需求给予高度支持。目前滨江在手楼盘60%以上属于中端改善产品,我们认为政府态度改善有望在未来对公司销售形成政策性利好从而带来销售和股价双重弹性。  公司融资成本存在进一步下降空间。从公司目前负债情况来看,公司2014年三季度净负债率为103%,有息负债率为65.53%,在目前上市地产公司中均属于中等负债水平。2015年1月份公司公告已经在银行间市场注册了30亿元中期票据的发行计划,后续随着该中票的发行公司的负债水平还有望进一步降低。  公司积极探索新业务方向。除地产主业外,公司多元化发展并未停止,目前已经积极开拓代建业务和国际业务。代建业务方面,公司已在浙江省内形成规模并具备较好品牌效应。我们预计后续公司代建项目有望占到公司全部项目1/3的格局。公司扩大代建规模,不仅可以加大管理、品牌输出等轻资产化业务,也可以有效分散行业整体回落所带来的下行风险。另一方面,公司同时在加大海外布局,目前已经与Kuafu Properties LLC公司签约,就纽约市86号东街与列克星敦大道街角建筑的开发展开合作。公司将在该项目投资1040万美元,通过在海外布局寻求多元化业务模式。  投资建议:维持“买入”评级:我们预计2014、2015年公司每股收益分别是0.61和1.29元,截至3月10日,公司收盘于10.99元,对应2014年PE为18.02倍,2015年PE为8.52倍。考虑公司整体销售向上,未来趋势向好,给予公司2015年12倍PE,对应目标价为15.48元,维持“买入”评级。  主要内容:  1. G20带来市容改善预期,降息直接刺激杭州房产销售上行。在3月初根据杭州市电视台报道,杭州市目前已经获得2016年G20峰会的举办权。预计杭州市在后续将会加大投入进一步改善杭州市政环境。以上因素有助于提振杭州市整体房地产市场。公司目前总土地储备接近600万平,其中有超过一半位于杭州市内。一旦政府加大市容建设力度,公司有望直接受益。此外,杭州市场对资金成本相对敏感。2014年首次降息之后市场已出现较明显复苏。2015年行业同比增速恢复更加明显,我们认为公司2015年销售持续改善值得期待。2015年公司将重点推出华家池,萧山东方海岸等项目,预计全年的销售额有望达到120亿元。  2. 政府首提“支持改善”,公司销售有望直接受益。本次政府工作报告中对房地产表态中明确提出“支持居民自住和改善性住房需求”。政府以上表态是自2009年以来首次对改善性需求给予高度支持。目前滨江在手楼盘60%以上属于中高端改善产品,我们认为政府态度改善有望在未来对公司销售形成政策性利好从而带来销售和股价双重弹性。尤其是公司2015年重点推出的项目中华家池项目属于典型的改善性产品,对于公司后期的销售有明显的促进作用。  3。公司融资成本存在进一步下降空间。从公司目前负债情况来看,公司2014年三季度净负债率为103%,有息负债率为65.53%,在目前上市地产公司中均属于中等负债水平。2015年1月份公司公告已经在银行间市场注册了30亿元中期票据的发行计划,后续随着该中票的发行公司的负债水平还有望进一步降低。  4. 公司积极探索新业务方向。除地产主业外,公司多元化发展并未停止,目前已经积极开拓代建业务和国际业务。代建业务方面,公司已在浙江省内形成规模并具备较好品牌效应。我们预计后续公司代建项目有望占到公司全部项目1/3的格局。公司扩大代建规模,不仅可以加大管理、品牌输出等轻资产化业务,也可以有效分散行业整体回落所带来的下行风险。另一方面,公司同时在加大海外布局,目前已经与Kuafu Properties LLC公司签约,就纽约市86号东街与列克星敦大道街角建筑的开发展开合作。公司将在该项目投资1040万美元,通过在海外布局寻求多元化业务模式。  5。投资建议:维持“买入”评级:受益于杭州市获批成为2016年G20峰会的举办地,杭州市后期的商品房销售有望随杭州市市政建设加速而进一步复苏;同时公司在银行间市场注册发行30亿中票,后期有望进一步降低公司的负债水平;另外公司还在积极拓展业务新方向,目前公司已经在房地产代建以及加大海外项目布局两个方向上进行了拓展,有望进一步降低公司的业务风险水平。我们预计2014、2015年公司每股收益分别是0.61和1.29元,截至3月10日,公司收盘于10.99元,对应2014年PE为18.02倍,2015年PE为8.52倍。考虑公司整体销售向上,未来趋势向好,给予公司2015年12倍PE,对应目标价为15.48元,维持“买入”评级。  风险提示:行业基本面下行风险。  (海通证券)  天成控股:强势介入互联网+金融  亊项:  天成控股于3月9日晚间収布公告,拟以12.2元/股增収40000万股募集48.8亿元,其中大股东认购22000万股。  平安观点:  定位互联网金融,积极推进转型:公司这次停牌迚一步明确了未来向互联网金融方向布局,公司本次非公开収行募集资金总额不超过人民币488,000万元,扣除収行费用后拟全部用于基于移动互联的小微金融服务平台建设项目。基于移动互联的小微金融服务平台旨在服务于全国近5500万小微商户及顾客,解决小微“收款难”、“申请难”、“结算难”、“取款难”、“服务难”及“融资难”的金融生存状态,具备较大的业务収展空间。同时,通过这次定增,大股东及一致行动人控股比例由20.90%提升到35.90%,控股比例的提升为公司迚一步推迚资本运作留足空间。  公司在互联网金融方面布局谋划已久,借助第三方支付和智慧城市布局,互联网金融业态将逐步完善:2013年11月幵购了国华汇银100%股权幵取得第三方支付许可证后,又正式成立了互联网金融亊业部,正式开始涉足互联网金融。2014年开始,公司分别与遵义市、临汾市、保山市、保定市、贺州市、莱芜市六个人民政府成功签订了《关于数字化服务平台建设项目的战略合作协议》,按照协议,公司将联合本地的业务运营商和公共亊业单位,迚行数字化系统的互联互通,幵通过城市中投放的“天成通”智能终端与智能一卡通,为当地的小微企业以及城市居民提供更多智能的生活缴费与支付便利。利用智慧城市这个独具特色的战略合作切入点,公司将更加便利的推广“天成通”移动智能终端与智能一卡通,将智慧城市中的小微企业打造成能够提供更加丰富金融服务内容的金融服务网点,提高小微企业的经营利润。  中高压稳步向上推进,公司矿产资源投产后望促利润提升:公司的传统主业是甴气设备制造,在高压领域的有载分接开关销量居世界第三,国内市场占有率第事。  考虑到现有的高、中压等级的市场竞争已较充分,公司主要产品的市场份额及业务觃模渐趋稳定。未来公司将重点研収220千伏以上甴压等级的分接开关,着力向特高压领域积极拓展。公司近年来相继整合贵州省内多处钼镍矿资源,幵于2014年1月通过资产置换正式迚军非洲锆钛矿资源开収领域。未来公司将聚焦于资源能源领域,积极推迚莫桑比克锆钛生产加工基地的建设,深入开収该地区的锆钛矿资源,同时通过自建、幵购等方式向该领域持续拓展。目前公司一些矿产项目还处于建设期,随着这些项目的投产,公司利润将有望获得提升。  盈利预测与投资建议:不考虑公司未来幵购增厚业绩的情形下,预计14~16年公司EPS为0.02、0.06和0.16元,对应3月10日收盘价PE分别为771.3、244.6和96.5倍,我们看好公司未来互联网金融布局的収展潜力,维持“推荐”评级。  风险提示:1)外延式扩张不及预期;2)海外政策波动的风险。  (平安证券)

包钢股份:现有主业微利,期待转型资源龙头  事件描述。  包钢股份发布2014 年度业绩预告,预计2014 年度实现归属于上市公司股东净利润为1.88-2.63 亿元,同比增长-25.01%-4.91%。按最新股本计算,2014 年EPS 为0.01-0.02 元。据此计算,4 季度实现归属于上市公司股东净利润为1.32-2.07 亿元,按最新股本计算,4 季度EPS 为0.008-0.013 元。  事件评论。  全年业绩维持微利:公司拥有具备国际国内先进水平的冷轧和热轧薄板及宽厚板、无缝钢管、重轨及大型材、线棒材生产线,产品种类大而全。受2014 年钢铁行业总体低迷的格局影响,公司维持微利基本符合预期。  继续期待转型,资源龙头可期:公司于2014 年3 月发布公告,拟非公开发行股票不超过165.56 亿股(受利润分配影响,增发价格和数量有所调整),募集资金不超298 亿元,主要收购集团以下资产:1、集团选矿相关资产,年处理铁矿石1200 万吨,2012 年铁精矿产量700 万吨;2、集团白云鄂博矿资源综合利用工程项目选铁相关资产,600 万吨选矿、200 万吨铁精粉产能,将于2014年中期投产;3、集团尾矿库资产,尾矿库矿砂量约1.97 亿吨,全铁品位15.88%;稀土氧化物约1379.87 万吨,平均品位7%。截至评估基准日2013 年9 月30日,次次拟收购资产账面价值16.83 亿元,评估价值290.10 亿元,增值率1623.32%,主要源于尾矿库升值潜力较大。在已收购白云鄂博西矿基础上,本次公司收购集团所有铁选工程、尾矿库及尾矿库中所有尾矿资源,使得公司成为集团稀土资源的战略平台。  通过此次整合,公司将由过去钢铁主业陆续转型为“钢铁+铁矿+稀土”的资源龙头。  利润补偿,未来业绩有保障:根据公司与集团签署的盈利预测补偿协议,若尾矿资源在2016 年、2017 年及2018 年的净利润不能达到3.23 亿元、12.64 亿元和19.52 亿元。包钢集团将向包钢股份补偿其于实际净利润差额。我们假设定增在2015 年完成,按照增发后股本计算,预计尾矿资源增厚公司2016、2017和2018 年EPS0.01 元、0.04 元和0.06 元。  由于公司定增方案仍在推进之中,假设定增能够在2015 年完成,考虑方案影响且按各年各自股本计算,预计公司2014、2015 年的EPS 分别为0.01 元和0.01 元,维持“推荐”评级。  (长江证券)  青岛海尔:U+战略加快推进,高端制造行业领先  维持盈利预测和目标价,“增持”评级  我们维持2014-2016年收入预测921、1022、1123亿元,EPS预测为1.64、1.90、2.15元,维持目标价28.50元,对应2015年15倍PE估值。建议“增持”。  U+战略布局完善,智能家居加快推进  自2014年3月公司发布U+战略以来,智能家居战略已进入跨界融合阶段,2015年将是智慧元年。作为开放的智慧生活平台,公司对所有合作开发商敞开大门,现已初步形成空气、美食、洗护、健康、安全等七大智慧生态圈。空气生态圈:与手机、微信、天气、医生等合作完善空调的云平台服务。美食生态圈:提供美食、健康、冷链等服务和交互式体验。洗护生态圈:整合衣物、洗护用品等建立专业数据库为用户提供整套解决方案。  高端品牌市场需求大,卡萨帝持续高增长  大容量、变频、节能产品比重快速提升,消费升级带动高端家电消费增加,我们认为该趋势未来仍将持续。卡萨帝作为国内第一的高端品牌,冰箱、洗衣机、酒柜、冰吧等产品均居高端市场份额第一,其中冰箱在高端市场份额为30.6%、洗衣机为53%。我们预计,卡萨帝未来3年仍有望保持50%左右的高增长。  工业4.0,高端制造行业领先  随着国家智能制造和工业4.0的推进,公司也已建成首批互联工厂,实现自动化、柔性化生产,可满足用户的个性化定制需求。  风险:家电需求持续不振,导致竞争环境不断恶化。  (国泰君安证券)

张家界:业绩低于预期,资源整合存在预期  2014年,公司共实现营业收入48,400.94万元,同比下降3.26%;实现归属于母公司股东的净利润6,050.96万元,同比增长15.91%。实现每股收益0.19元,业绩低于预期。  公司收入下降,主要原因是团队游客急剧下降带来旅行社收入的持续下降(同比下降25.52%)。净利润增长主要源于游客量增长带来景区营收增加以及毛利率的提升。环保客运游客接待购票人数为292.81万人次,同比增长9.37%;实现营业收入17,834.79万元,同比增长8.53%。宝峰湖景区游客接待量为56.24万人次,同比增长17.42%;实现营业收入5,071.69万元,同比增长25.86%。十里画廊观光电车游客接待量为108.82万人次,同比增长9.16%;实现营业收入4,836.07万元,同比增长8.17%。杨家界索道接待游客33.93万人次;实现营业收入2,263.16万元。张家界国际大酒店实现营业收入954.35万元。  公司未来看点:1)交通改善驱动游客量持续增长:张家界荷花机场扩建项目将在2015年正式投入使用;黔张常铁路已开工建设,预计2019年底通车,张家界到长沙将由现在6个小时缩短至2小时,在长张高速和张花高速开通后,张桑高速又已开工建设。2)公司顺应景区自驾游和散客化的行业发展趋势,率先推出“自由旅神”O2O旅游目的地发展模式。新媒体时代、电子商务的发展、旅游者群体年轻化、自助游自驾游高增长等变化将为公司带来新的机遇。3)国企改革带来公司资源整合预期。  盈利预测及投资策略:2014年景区游客量反弹带来公司业绩恢复性增长,新索道运营打开公司中长期业绩增长空间。鉴于公司旅行社业务持续承压,我们下调公司2015-2017的EPS分别至0.23元、0.26元和0.31元,公司目前股价9.15元,对应动态PE40倍、35倍和30倍,维持“买入”评级。  风险提示:游客量增速低于预期等。  (东北证券)   林洋电子:2015年将迎来业绩爆发期  全年业绩略低于预期。  林洋电子公布2014业绩快报,实现营业收入22.06亿(+10.79%),实现归属于上市公司股东的净利润4.10亿(+10.30%),EPS1.15元,略低于预期。  不考虑到光伏电站并网进度的问题,传统业务的增长符合预期  去年受分布式光伏政策出台进度的影响,公司的分布式光伏项目并网时间低于预期,导致14年没有来源于光伏电站运营的收益,传统业务有10%以上的增长已经优于同业公司。  投入大、费用增加也是导致业绩增速略低的原因  2014年是公司分布式光伏电站布局的一年,新增大量的人员开支导致费用大幅增加;另外,大量资金投入光伏电站,导致公司财务费用迅速上升,也影响了业绩的增长。  2015年业绩可能会实现50%以上的增长  2014年底,公司并网光伏电站180MW,预计2015年会新增并网光伏电站400MW左右,如果15年的光伏电站均匀并网,预计可实现净利润2亿元左右,考虑到传统业务10%左右的自然增长,公司15年有可能实现净利润6-6.5亿元。  维持“买入”评级  我们预计2014/2015/2016年,公司将分别实现营业收入分别为22.03/28.07/32.79亿元,同比增长分别为10.60%/27.40%/16.80%;净利润分别为4.09/6.28/8.22亿元,同比增长分别为10.10%/53.60%/30.80%,不考虑增发摊薄,每股收益分别为1.15/1.77/2.31/元,维持“买入”评级。  (国信证券)

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