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湘财证券徐广福抓住确定性进行投资

发布时间:2021-01-07 19:26:50 阅读: 来源:合模机厂家

关注二三线蓝筹

政府的宏观调控会对房地产企业的业绩产生一定的压力。保障房利润相对商品房的话,利润有点降低。

但不论保障房还是商品房,都需要建材。水泥、装饰类的公司,业绩提升能得到保证。

发改委对水泥产能的调控,直接促使了水泥企业利润的提升。在北京、河北、福建等地区,随着水泥产业的并购整合,产业集中度达到80%,甚至更高,形成了类似寡头竞争格局。几家大型水泥企业得以向下游转移成本,保证了自身利润得到大幅提升。

近来,大盘指数走势和中小股票股票指数的走势其实产生了明显的分化,市场从过去追求高成长的概念性公司转向防御性公司,当前情况下投资者已经高度重视投资组合的绝对收益和下行风险。

传统二、三线的蓝筹板块,业绩相对不错,增长空间颇大,在下一阶段,此类公司可能成为市场关注的焦点。

目前不具备大行情条件

资本市场目前面临两大难题:IPO以及产业转型的问题。

2010年的融资规模超过1万亿元创历史新高。2011年的融资规模也不会少,根据上交所的规划,将有50家左右大盘股登录,估计中小板、创业板也有400家左右,根据目前的融资规模2011年非常有可能再创新高。

房地产被打压,部分资金是否流入股市?这是肯定的。然而这部分资金将对股指产生多大的推动作用还有待考证。投资者不能简单的认为房地产市场的资金就会转战于股市之中。

2001年到2005年,经历了4年的熊市,2005年到2007年,经历了两年多的大牛市,但当时的市场规模为六七万亿。目前的市场规模为二十六七万亿。石油、银行等大型国企非流通股短期内不大可能出现集体减持,扣除掉这部分股份,市场上新增的市值大约也要超过2007年市值的一倍以上。

再说目前很多中小企业出现了融资难的问题,减持的动力在增大,事实上已经有不少公司在逐步减持。当资本市场水涨船高后,减持的冲动明显增大,这制约了整个市场高度,也就是说目前尚不具备发展到大行情的条件。

有一定上升空间

海外的局势对我国的经济增长不会形成太大的影响,反而可以借机形成所谓的弯道超越。贸易逆差至少目前看是好事,可以改善粗放的增长模式。可以充分利用3万亿的外汇储备,去购买一些专利技术,去进口一些高端机械设备,这对我国的产业升级会有帮助。

关于未来的投资方向,个人认为有一定上升的空间,但不会太大。下半年,周期性和新兴产业类个股都有机会。煤炭、钢铁股长期依旧看涨,事实上市场或许会重新审视所谓的周期类个股(除了银行和地产)的价值,这会在未来的股价中有所体现。新兴产业上半年的需要充分调整,未来几年的投资仍具备一定的安全边际。

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